Månads- och årsavstämning 2016

#Ekonomi

Dags för årets sista avstämning av portföljerna efter en riktigt fin sista månad. Efter ett trögt halvår satt flera av portföljbolagen äntligen lite fart så här i slutet på året. Det blev inte riktigt något tomtenisserally i år men ett halvrally i alla fall. Och för en gångs skull var det mina större innehav Telia och Ratos som lyfte. I Ratos fall en uppgång på över 10% höjde portföljvärdet med strax över 10 000 kr. Mitt innehav i Ratos summeras vid årsskiftet till ca 86 tkr och därutöver har jag preferensaktier för närmare 50 tkr. Det är något överviktat i en portfölj som inte är i närheten av miljonstrecket, men jag räknar enbart med mindre ökningar i preferensaktien kommande månader.

Utdelningen för helår 2016 summeras till ca 24 tkr, vilket för min del är ett rekordår. Dock är det långt ifrån nivåer för att man ens skulle kunna börja fundera på möjligheten att gå ned i tjänst. Gissar att jag behöver ligga en bit över 50 tkr i årlig utdelning för att kunna gå ner ca 10-20%.

Summeringen för året, 2016-12-31, blir:

Investeringsportfölj:

ALM Equity Pref		500	108,00	54 000
Fortum*		250	139,73	34 933
Peab		350	72,30	25 305
Ratos		2000	43,14	86 280
Ratos Pref		25	1 850,00	46 250
Scandi Standard		400	57,00	22 800
SEB		400	95,55	38 220
Statoil*		400	167,11	66 845
Telia		2000	36,71	73 420
Afrikafond				26 907

Summa 474 960 kr

Spekulationsportfölj:

Africa Oil		1000	18,16	18 160
Eniro		10000	0,25	2 481
Fingerprint		250	62,85	15 713
Insr Insurance		1000	7,18	7 181
Precise		1000	3,20	3 200
Qliro		1000	8,65	8 650
Tobii		200	68,25	13 650

Summa 69 035 kr

SUMMA 575 887 kr (vid årsskifte 372 665 kr)

Utöver utökningen av preferensaktier i ALM Equity under månaden så sålde jag av mina Fingerprint-aktier i investeringsportföljen. Jag har ökat på innehavet i spekulationsportföljen istället, och här får jag väl återigen erkänna att jag för en kort stund avvikit från min vanliga strategi. Dvs strategin att bygga upp en portfölj med utdelningsaktier i investeringsportföljen och klart separera detta från spekulationsportföljen.

I spekulationsportföljen har alltså en viss utökning skett av fingerprint-aktier. I övrigt inga förändringar. Det får bli desto fler under 2017. Dels för att jag har några innehav som inte rört på sig, samtidigt som jag hoppas på möjligheten att sälja av andra innehav som visat positiva kursrörelser. Både Tobii och Africa Oil närmar sig målnivåer.

För helåret 2016 så har alltså förmögenheten stigit från 373 tkr till 576 tkr under året. Det är en tillväxt på över 50%, över 200 tkr totalt. En motsvarande tillväxt skulle göra att jag om ytterligare ett år är rejält nära sparmålet om 1 msek. En stor del utav tillväxten är dock nettoinsättningar (och utdelning), så det handlar mycket om att hålla nere på kostnaderna även under 2017 och lyckas spara undan så mycket som möjligt även kommande månader.

Ett mycket gott nytt år 2017 och på återhörande! Ta hand om er!