Min blogglista

lördag 11 juli 2015

Utdelningsportföljen uppföljning halvårsskifte

#Ekonomi

Snart är det två år sedan jag skapade en trygg och defensiv portfölj med hög direktavkastning som jag ville jämnföra med indexutvecklingen. Det sista kvartalet har varit något tufft för portföljen, men sedan start ligger den fortfarande klart före index. Men vid en jämnförelse sedan 2014-01-01 har nu index kommit ikapp. Nedgången de sista månaderna har varit betydligt kraftigare i dessa bolag än index.

Det skall dock påminnas om att detta är en ytterst icke-aktiv portfölj då syftet helt enkelt var att se hur bra den kunde klara sig mot index utan att några förändringar sker. Direktavkastningen är klart högre än stockholmsbörsens snitt, även om ett av innehaven, Oriflame, under en tid nu tyvärr inte gett någon utdelning överhuvudtaget.

Så till portföljen och jag börjar med en jämförelse sedan start:

130816 150630
OMX 30 1255,00 1541,66 22,84%
Astra 325,00 522,50 60,77%
Oriflame 200,00 134,00 -33,00%
Telia 47,12 48,81 3,59%
Havs 16,70 20,40 22,16%
Peab 37,70 61,25 62,47%
Fortum 15,20 15,94 4,87%
Ratos 59,35 53,50 -9,86%
MQ 17,20 37,00 115,12%

Viktad portföljutveckling: 28,26%

Därefter en jämförelse sedan 1a januari 2014:

131231 150630
OMX 30 1332,95 1541,66 15,66%
Astra 383,00 522,50 36,42%
Oriflame 197,50 134,00 -32,15%
Telia 53,55 48,81 -8,85%
Havs 17,70 20,40 15,25%
Peab 39,35 61,25 55,65%
Fortum 16,63 15,94 -4,15%
Ratos 58,15 53,50 -8,00%
MQ 23,00 37,00 60,87%

Viktad portföljutveckling: 14,38%

Flera av innehaven har gått svagt senaste månaderna. Främst är det Fortum som dalat ned till nivåer som inte synts på flera år. Även Telia och Ratos har backat de sista månaderna till klart köpvärda nivåer. Och Peab har droppat nästan 20% på två månader vilket känns något omotiverat i dessa lågräntetider.

Trion Ratos, Telia och Peab köper jag gladeligen för 50 kr till min investeringsportfölj så jag har inget emot om vi, tillfälligt, ser kurser i de trakterna.

Hur som helst. Sedan start har denna utdelningsportfölj klått index med nästan 5%, vilket fortsatt är riktigt bra. Om jag däremot tittar sedan 1a januari 2014 så ligger den nu för första gången något efter index, förvisso bara 1%. Men det vore strålande om jag till den ca 15:e augusti, när "projektet" avslutas efter två år, får se det omvända igen. Personligen tror jag så då jag tycker att aktierna straffats klart felaktigt under den greklandshysteri som pågått sista månaderna.

Oriflame är fortsatt det klart mest negativa valet i denna utdelningsportfölj. Med bara 1,5 månader kvar till avslut så skall det mycket till om aktien hinner återskapa sitt förlorade värde. Att aktien når 200 kr tills dess är något som även jag får inse är tämligen kört.

Nu återstår bara en sista uppdatering utav denna portfölj, vilket kommer att ske i miten av augusti månad. Ha en trevlig kväll!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar