Årsuppdatering utdelningsportfölj

#Ekonomi

Dags för uppföljning igen av min fiktiva portfölj med 8 utdelningsaktier och dess jämförelse med index.

Sammantaget ligger utdelningsportföljen före index, rejält sedan start och marginellt före vid en jämförelse sedan 1a januari 2014.

Det bästa innehavet i utdelningsportföljen är MQ som sedan start är upp över 100%. Inte långt därefter kommer Astra Zeneca med en uppgång om närmare 70%. Tredjeplatsen innehas av Peab med en uppgång strax över 45%.

Det sämsta innehavet är Oriflame med en utveckling om -45%. Inte fullt så illa, men illa nog, är utvecklingen för Ratos som ligger ca -20% sedan start. Det tredje sämsta innehavet är Telia, dock med en uppgång om +7%.

Det är självklart lite magstarkt att kalla en portfölj för en trygg utdelningsportfölj när den består av 8 innehav där det sämsta utvecklas -45% och det bästa över 100%. Jag vågar mig inte på att göra en Beta-beräkning för denna period heller...

Fem av åtta innehav ligger över, eller klart över, generalindex för perioden. (OMX är upp 16,7% sedan starten av denna utdelningsportfölj).

Hur har då utdelningen varit i denna "utdelningsportfölj"? När syftet är en stabil och trygg utdelning så är det självklart viktigt att utdelningen hålls på en hög nivå. Nedan följer en tabell över direktavkastningen i portföljen för år 2014. Den är baserad på kurs vid starttillfället (2013-08-16) samt för jämförelsedag den första januari (2014-01-01).

Astra	6,36%	5,39%
Orifl	1,13%	1,14%
Telia	6,37%	5,60%
Havs	8,98%	8,47%
Peab	4,77%	4,57%
Fortum	7,24%	6,61%
Ratos	5,05%	5,16%
MQ	2,27%	1,70%

Genomsnittlig direktavkastning: Startkurs 5,27%, årsskiftekurs 4,83%.

Utdelningsnivån är kanske inte riktigt på sådan nivå som man kunde önska, men åtminstone en bit över stockholmsbörsens genomsnittliga direktavkastning.

Nedan följer en jämförelsetabell av kursutvecklingen i utdelningsportföljen. Den speglar utvecklingen från start (2013-08-16) och fram till senaste årsskiftet (2014-12-31).

	130816	141231
OMX 30	1255,00	1464,55	16,70%
Astra	325,00	548,00	68,62%
Oriflame	200,00	108,50	-45,75%
Telia	47,12	50,40	6,96%
Havs	16,70	20,80	24,55%
Peab	37,70	54,95	45,76%
Fortum	15,20	17,97	18,22%
Ratos	59,35	47,07	-20,69%
MQ	17,20	34,50	100,58%

 

Viktad portföljutveckling: 24,78%

Här följer utvecklingen enbart under år 2014. (Dvs från 1a januari 2014 till 31a december 2014).

	131231	140930
OMX 30	1332,95	1464,55	9,87%
Astra	383,00	548,00	43,08%
Oriflame	197,50	108,50	-45,06%
Telia	53,55	50,40	-5,88%
Havs	17,70	20,80	17,51%
Peab	39,35	54,95	39,64%
Fortum	16,63	17,97	8,06%
Ratos	58,15	47,07	-19,05%
MQ	23,00	34,50	50,00%

Viktad portföljutveckling: 11,04%

Utdelningsportföljen ligger som synes ganska rejält före index om vi följer sedan start. Skillnaden här är +8%. Jämför vi Indexutvecklingen med portföljens utveckling är det bara 1% under år 2014. Främst är det Oriflame som varit det stora sänket, och kan vi se en vändning där ska utdelningsportföljen kunna lyfta återigen.

Under 2015 är det något osäkert om  Oriflame börjar dela ut pengar igen, även om jag själv tror att det kommer att bli så under senare delen av året!

Som jag förvarnat om tidigare kommer min jämförelse att löpa vidare till 2015-08-15. Över en period längre än två år skulle det vara troligt att jag gjort förändringar även i en utdelningsportfölj.

Så var det dags att ge sig av ut för att förtära en liten Latte. Ha en underbar söndag!