Uppdatering utdelningsportfölj

#Ekonomi

Uppdatering av den s.k. utdelningsportföljen inkommer här. Det har för perioden varit en lika svag utveckling i utdelningsportföljen som i den egna portföljen. Totalt sett ligger dock utdelningsportföljen långt före index och det kan vara bra att minnas att denna portfölj representerar en helt passiv samling av aktier att äga tryggt med hög utdelning.

Sedan förra uppdateringen har de flesta innehaven rört sig sidledes (liksom börsen). Astra Zeneca har dock fortsatt upp och utvecklingen är sedan start uppe i över 60%, exklusive utdelning. MQ är fortsatt det bästa innehavet med en sammantagen uppgång om 83%. Sista månaderna har det dock gått något trögare för bolaget, men jag hoppas på bättre fart när boksluts-kommunikén kommer i nästa vecka och vi får positiva besked med bland annat höjd utdelning!

Klart sämst utveckling har Oriflame haft och där är faktiskt kursutveckling negativ med närmare 40%(!). Det kan ju tyckas ganska rådvilligt att prata om att portföljen håller en låg risk när utvecklingen är så olika på innehaven, men det viktade riskvärdet (betavärdet) för portföljen är troligen inte så hög när allt kommer omkring. (Kan förvisso inte påstå att jag räknat på det).

Utav de sammantaget åtta olika innehaven så ligger fem av innehaven över jämförelseindex. Där två av innehaven alltså ligger långt före. Tre av innehaven ligger under index, två kraftigt efter, medan det tredje skuggar index med några procentenheter.

Index för stockholmsbörsen är för övrigt en uppgång om 11,79% sedan starten på utdelningsportföljen (2013-08-16). Och även om avståndet krympt sedan förra jämförelsen, så ligger utdelningsportföljen fortsatt långt före. Utvecklingen är ca 22%, men då jag tror på en vändning i de två svagaste innehaven så skall avståndet återigen kunna öka under hösten!

Nedan följer utvecklingen i de olika innehaven. Först kommer en tabell över utvecklingen sedan start fram till tidigare årsskifte, samt sedan start och fram till 140930:

	130816	131231		140930
OMX 30	1255,00	1332,95	6,21%	1403,00	11,79%
Astra	325,00	383,00	17,85%	521,50	60,46%
Oriflame	200,00	197,50	-1,25%	124,40	-37,80%
Telia	47,12	53,55	13,65%	49,92	5,94%
Havs	16,70	17,70	5,99%	20,10	20,36%
Peab	37,70	39,35	4,38%	49,71	31,86%
Fortum	15,20	16,63	9,41%	19,31	27,04%
Ratos	59,35	58,15	-2,02%	52,25	-11,96%
MQ	17,20	23,00	33,72%	31,50	83,14%

Viktad portföljutveckling: 22,38%

Och här följer utvecklingen enbart under år 2014, dvs från 1:a januari i år t.o.m. 140930:

	131231	140930
OMX 30	1332,95	1403,00	5,26%
Astra	383,00	521,50	36,16%
Oriflame	197,50	124,40	-37,01%
Telia	53,55	49,92	-6,78%
Havs	17,70	20,10	13,56%
Peab	39,35	49,71	26,33%
Fortum	16,63	19,31	16,12%
Ratos	58,15	52,25	-10,15%
MQ	23,00	31,50	36,96%

Viktad portföljutveckling: 9,40%

Trevlig kväll!