Månadsuppdatering Maj

#Ekonomi

 

Renodlingen mellan portföljerna fortsatte under månaden och numera kan jag inte påstå att jag har något annat än investeringar i investeringsportföljen och spekulationer i spekulationsportföljen. Det tog några månader innan jag var i mål men nu känns uppdelningen klart bättre, eller främst tydligare.

 

Strategin i framtiden är att göra större insättningar i investeringsportföljen och låta den växa ifrån spekulationsportföljen. Om jag gör vinster i min spekulationsportfölj så ska jag så sakterliga även göra överföringar till investeringsportföljen.

 

Målet är att ha uppskattningsvis 70-80% av mina totala tillgångar i "säkra" tillgångar (dvs investeringar). Begreppet "säkra" kan möjligen ifrågasättas men jag tror de flesta hänger med på vad jag menar.

 

Renodlingen mellan portföljerna har genomförts genom att jag nu sålt av mitt innehav i Peab i spekulationsportföljen. Jag har dock inte återköpt den som en investering, men den finns med på kartan över tänkbara objekt. Istället så fyllde jag på med ett 100-tal aktier i Telia. I spekulationsportföljen har jag istället gett mig in i en av mina tidigare trotjänare, Acap Invest AB. Aktien har inte rosat marknaden tidigare, men jag ser idag ett bra case på spekulationsnivå där man kan köpa bolaget till riktigt bra substansrabatt.

 

Totala tillgångar tuggar på uppåt, men det kommer att bli kärvt att nå målet om en kvarts miljon vid årsskiftet. Det krävs fortfarande "bara" att portföljen växer med 10 000 kr per månad, inkluderat insättningar, men att nå det nu när vi befinner oss på väl höga nivåer känns klart osäkert. Jag kommer inte att kunna göra insättningar större än 3-4 tkr per månad och att kräva samma tillväxt i portföljen som under våren är kanske inte helt realistiskt. En sättning rycker allt närmare och det gäller att ha is i magen när så infaller.

 

Just nu återfinns två stycken inlösenrätter i min portfölj. Betsson och Mr Green. I nedanstående sammanfattning så har jag omvandlat dem till cash.

 

Innehaven totalt följer här per 2014-05-31:

 

Investeringsportfölj:

 

Betsson		100	231,00	23 100
Fortum*		100	163,18	16 318
Havsfrun		1000	19,40	19 400
Oriflame		100	166,00	16 600
Ratos		250	64,85	16 213
Telia		200	49,57	9 914
Afrikafond				6 040

 

Summa 107 585 kr

 

Spekulationsportfölj:

 

Acap Invest		700	9,70	6 790
Africa Oil		100	47,40	4 740
Fingerprint		100	49,50	4 950
GHUS		3000	2,36	7 080
Mr Green		100	38,60	3 860
Opcon		10000	0,41	4 100
Precise		8000	1,10	8 800
Bear Omx*10		200	16,83	3 366
Bull SSAB		250	38,52	9 630

 

Summa 53 316 kr

 

Cash 19 895 kr

 

SUMMA 180 796 kr (vid årsskiftet 143 403 kr)

 

Om man tittar på de enskilda innehaven den gångna månaden så sticker certifikatet i SSAB ut även denna månad. Uppgången har varit ungefär 44%. Som jag skrev i ett tidigare inlägg var tanken att sälja mellan 35-40 kr, där vi är idag. Girigheten har dock tagit överhand och jag hoppas få ut några kronor till. Den vise får se om det var rätt tänkt. Köprekommendationerna har haglat vilket har gett mig en viss (måhända falsk) trygghet...

 

I övrigt så har både Fortum och Telia gått bra denna vårmånad. Uppgången i Fortum strax över 10% och Telia ca 5%.

 

Denna månads jordfräsare har varit certifikatet i OMX. Dvs Bear OMX. Nedgången denna månad landade på ungefär 30%. Den rör sig självklart kraftigt upp eller ned då hävstången ligger på 10.

 

Övriga innehav har inte direkt rört sig märkbart. Portföljuppgången denna månad blev ganska exakt 10 000 kr, inkluderat insättningar, vilket är enligt plan. Möjligen att inkommen ny lön under sommaren och kanske lite skattepengar kan göra att jag får in några tusenlappar extra under sommaren.

 

Ha en härlig första sommarmånad vänner!